Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven omtrent de aard van de baten en lasten. De indicatie van de incidentele baten en lasten geeft informatie die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Onder incidenteel wordt verstaan baten en lasten die zich niet langer dan drie jaar voordoen. De incidentele baten en lasten staan los van bovenstaande verschillenanalyse.
PG | Omschrijving (bedragen x € 1.000) | lasten | baten |
A | Totaal baten en lasten | 77.808 | 79.847 |
Incidentele baten en lasten: | |||
2 | Gewenningsbijdrage Havengebied Breskens - eenmalige bijdrage bij overdracht | 1.042 | 2.272 |
3 | Leges Havengebied Breskens - incidentele opbrengst leges voor dit project | 435 | |
3 | Vervroegd afschrijven boekwaarde gebouw Visveiling agv overdracht | 33 | |
3 | Project illegaal grondgebruik - betreft (incidentele) verkoop van vnl snippergroen | 235 | |
2/4 | Achterstallig onderhoud gebouwen | 244 | |
5 | Wachtgeldverplichtingen vm wethouders | 258 | |
6 | Transformatie DIV - digitaliseringsslag archivering | 73 | |
alle | overhevelingen budgetten uit 2018 | 316 | 70 |
Totaal programma's | 1.966 | 3.012 | |
Mutaties reserves | |||
4 | Reserve gebouwen - achterstallig onderhoud VVV | 38 | |
2 | Reserve gebouwen - achterstallig onderhoud kerktorens | 34 | |
2 | Egalisatiereserve duurzaamheid - niet besteed budget 2019 | 47 | |
2 | Egalisatiereserve bodemsanering - niet besteed budget 2019 | 34 | |
2 | Egalisatiereserve wegen - niet besteed budget 2019 | 33 | |
2 | Egalisatiereserve groen - niet besteed budget 2019 | 38 | |
3 | Reserve demografische ontwikkelingen - decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling, restant naar reserve | 28 | |
3 | Reserve onderhoud gebouw Visveiling - vervroegd afschrijven boekwaarde agv overdracht | 33 | |
3 | Algemene reserve / reserve grondexploitatie - overheveling voorfinanciering Havengebied | 350 | 350 |
4 | Reserve gebouwen - achterstallig onderhoud gebouwen | 32 | |
4 | Reserve gebouwen - onderhoud Ledeltheater | 58 | |
4 | Reserve sociaal domein - tekorten sociaal domein | 1.550 | |
6 | Reserve bedrijfsvoering - organisatieontwikkelingen | 270 | |
2 | Egalisatiereserve - Havengebied Breskens | 1.606 | |
alle | Algemene reserve / reserve onderhoud gebouwen / egalisatiereserve wegen - Overhevelingen budgetten uit 2018 | 70 | 316 |
alle | Algemene reserve - Overhevelingen budgetten naar 2020 | 375 | |
alle | Overige | 15 | |
Totaal reserves | 2.596 | 2.681 | |
B | Totaal incidentele baten en lasten | 4.562 | 5.693 |
C | Totaal structurele baten en lasten (A-B) | 73.246 | 74.154 |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Onttrekking | Toevoeging | |
Totaal structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves | |||
Egalisatiereserve kapitaallasten | 228 | ||
Algemene reserve - brede school Oostburg | 40 | ||
Reserve infrastructuur - beheerplan wegen | 49 | ||
Reserve infrastructuur - winkelcentrum Sluis | 6 | ||
Totaal: | 323 | 0 | |
Presentatie van het structureel rekeningsaldo (bedragen x € 1.000) | |||
Saldo baten en lasten | 2.966 | ||
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -927 | ||
Rekeningsaldo na bestemming | 2.039 | ||
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 1.131 | ||
Structureel rekeningsaldo | 908 |